Dettagli Portafoglio

Nel menù di sinistra della sezione Dettagli portafogli, puoi visualizzare i portafogli dedicati agli strumenti finanziari.

 Per ogni singolo strumento è prevista la tabella “Elenco” nella quale sono presenti questi elementi:

   bottone ORDINA: permette di inserire un ordine di vendita o di acquisto sul titolo corrispondente.

   Valuta: divisa di negoziazione del titolo.

  Q.Totale e  Q. Disponibile: la quantità totale presente nel tuo portafoglio (Q.Totale) e la quantità di titoli sui quali non sono presenti ordini di vendita e che perciò possono essere oggetto di ordini (Q. Disponibile).
 
  Prezzo Medio di Carico: è il prezzo medio al quale sono stati acquistati i titoli. Dal giorno successivo a quello di acquisto, il prezzo comprende anche le commissioni pagate. Per le obbligazioni è il Corso Secco pagato. 
 
   Prezzo di Mercato: è il prezzo al quale è stato effettuato l'ultimo scambio del titolo sul mercato. Questo dato viene aggiornato in tempo reale. Si noti che, nel caso delle obbligazioni, si tratta di un prezzo secco.
 
   Valore di Carico: è il controvalore dei titoli che è stato pagato al momento dell’operazione. E' dato dal numero delle azioni o dal valore nominale delle obbligazioni posseduti moltiplicato per il Prezzo Medio di Carico.
 
   Valore di Mercato: è il controvalore attuale teorico dei titoli. Indica quale sarebbe il controvalore incassabile dalla chiusura della posizione, posto che il prezzo sul mercato rimanga stabile. E' dato dal numero delle azioni o dal valore nominale delle obbligazioni moltiplicato per il Prezzo di Mercato attuale. 

N.B:
1. nel Portafoglio obbligazioni, per i titoli obbligazioniari indicizzati, il Controvalore di mercato è calcolato tenendo conto del fattore di indicizzazione mentre la Variazione è calcolata sulla base delle differenza tra prezzo secco e prezzo di carico (senza tenere conto del fattore di indicizzazione).

2. nel Portafoglio marginazione viene mostrato lo Stop Loss automatico di Fineco troncato alla quarta cifra decimale. E' possibile che tale prezzo non sia il prezzo a cui verrà inviato l'ordine. Per correttezza nell'operatività, Fineco invia gli ordini automatici al prezzo più prossimo al prezzo teorico e multiplo del tick minimo (controllando l'esatto valore a seconda della fascia di prezzo del titolo).

   Variazione, espressa sia in percentuale che in assoluto, indica il guadagno o la perdita teorica sul singolo titolo, calcolata come differenza fra il valore di mercato e il prezzo di carico del titolo. Il dato sulla variazione non è attualmente calcolato per gli investimenti su prodotti obbligazionari. In questo caso nel campo "Valore di mercato" del Portafoglio sono visualizzati separatamente il "corso secco" e il "rateo di interessi" dell'obbligazione. Per ottenere il valore di mercato effettivo , ovvero quanto si incasserebbe vendendo oggi il titolo, bisogna sommare il primo valore ("corso secco") al secondo ("rateo di interessi").

NOTA BENE: Il portafoglio valorizza contemporaneamente le operazioni eseguite in Euro e in Dollari nelle valute corrispondenti. I totali sono invece visualizzati e convertiti in Euro.
Cliccando su Aggiorna   , potrai vedere la situazione del tuo portafoglio in tempo reale.

Nella sezione Dettaglio Portafoglio puoi accedere anche :

-  al Portafoglio degli ETF acquistati con il Piano Replay

-  alle Polizze assicurative in corso, cliccando su "Assicurazioni e Previdenza"

-  alle Gestioni patrimoniali, con i dettagli relativi alla data di adesione, al controvalore maturato e alle linee di investimento a cui hai aderito.

Il portafoglio di sintesi riepiloga in un’unica pagina, tutti gli investimenti in essere e gli ultimi ordini di compravendita inseriti e consente di visualizzare i propri investimenti in due modalità:

- Elenco: i tuoi investimenti sono presenti in un unica tabella, organizzati in ordine alfabetico.

- Composizione %: i tuoi investimenti sono suddivisi per tipologia e organizzati in relazione al peso percentuale che occupano nel portafoglio



1. Portafoglio/ Elenco
Raccoglie, in un’unica tabella  tutti gli strumenti che hai in portafoglio.

Per ogni strumento presente in tabella vengono riportati i principali dati di mercato, nonché la quantità in portafoglio, il controvalore di mercato  e il Profit and Loss aggiornato in tempo reale.
Da qui clicca sul bottone ORDINA e accedi alla maschera di compravendita.

NOTA BENE:
Il controvalore totale di mercato corrisponde ai controvalori di mercato delle singole posizioni (in modalità ordinaria) più il controvalori dei margini delle posizioni in leva a cui vengono sommate o sottratte le variazioni di perdita o guadagno.

• Controvalori e variazioni %
  Nel portafoglio di sintesi, il controvalore dei titoli  (prezzo di carico*quantità) e la variazione % (differenza tra valore di mercato e valore di carico) sono sempre espressi in EURO.
  Per gli strumenti in valuta  diversa da euro, il controvalore viene calcolato sul cambio di quel momento, visibile posizionandosi con il mouse sui dati “Controvalore di mercato €” e “Variazione €”.
  Con il mouse sul dato “Pzo di carico”( prezzo di carico), potrai conoscere il cambio del momento e il relativo controvalore in euro del prezzo di acquisto.
  Per le posizioni in leva, come controvalore viene considerato solo il margine impiegato per l’operazione. 
  
  
• Controvalore totale e variazione %
  Il controvalore totale del portafoglio di sintesi corrisponde alla somma di tutti i controvalori di mercato delle singole posizioni (prezzo di carico x quantità).
  La variazione totale è la differenza tra il controvalore totale di mercato e il controvalore totale di carico degli strumenti presenti in portafoglio.
  
  NOTA BENE:
  In caso di posizioni in marginazione il controvalore totale di mercato corrisponde ai controvalori di mercato delle singole posizioni più il controvalori dei margini delle posizioni in leva a cui vengono sommate o sottratte le variazioni di perdita o guadagno.
  
  Il controvalore totale di carico in euro è visibile In fondo alla lista degli strumenti.
  In caso di titoli in marginazione il controvalore  totale considera il margine impiegato per aprire la posizione.
  Per aggiornare i dati di portafoglio clicca sull’icona refresh  
  
  
• Informazioni e funzionalità nel dettaglio della riga  
  Cliccando sulla riga corrispondente ad ogni titolo è possibile aprire il dettaglio delle posizione,  all’interno della quale vengono riportati:
  
  - l’Andamento in tempo reale dello strumento in portafoglio con le quotazioni di mercato, l’ultima news pubblicata relativa al titolo e le eventuali operazioni societarie in corso sul titolo stesso.
  
  
  
  - il bottone  “Proteggi posizione” ti offre la possibilità di proteggere tutto l’investimento sul titolo impostando Stop loss, Take profit e Trailing stop.
  
  
  - il link  “Singoli ordini con protezione” che consente di visualizzare se per quel titolo sono stati impostati Stop Loss, Take profit o trailing Stop che puoi eventualmente modificare o cancellare cliccando sul valore degli stessi ordini strategy.
  
  Se per acquistare il titolo hai inserito più ordini, in questa sezione è possibile visualizzare ed eventualmente modificare o cancellare tutti gli ordini strategy (stop loss, take profit e trailing stop) che hai associato ad ogni ordine.
  
  Se ad esempio, hai acquistato nel tempo con numerosi ordini, 1000 azioni Unicredit, con il tasto Proteggi posizione puoi impostare stop loss, take profit o trailing stop sull'intero quantitativo di azioni in portafoglio.
  Quando è impostata una protezione, sul portafoglio, in corrispondenza dello strumento sarà visibile l’icona nella riga espansa sarà possibile visualizzare i livelli di protezione impostati.
  
  
  
  Nota bene: Nel Portafoglio marginazione viene mostrato lo Stop Loss automatico di Fineco arrotondato alla quarta cifra decimale. E' possibile che tale prezzo non sia il prezzo a cui correttamente verrà inviato l'ordine. Per correttezza nell'operatività, Fineco invia gli ordini automatici al prezzo teorico e multiplo del tick minimo (controllando il corretto valore a seconda della fascia di prezzo del titolo).
  
  - il bottone che permette di accedere al BOOK del titolo.
  
  - il bottone “Chiudi posizione” che consente di vendere velocemente tutte le quote possedute del titolo (o di acquistarle se sei in posizione short).
  
  
• Filtri
  E’ possibile filtrare i titoli presenti in Portafoglio per valuta, per tipologia di asset class (azioni, obbligazioni, fondi.. etc) o per tipo di operatività (es: azioni in marginazione).
  
  
  
  
• Titoli Offline
  All’interno del Portafoglio di sintesi non sono presenti eventuali titoli non negoziabili online. Tale tipologia di strumenti è consultabile accedendo al portafoglio completo, tramite il link Portafoglio offline alla voce Reportistica.
  
  
• Cambio dossier e sottorubrica
  In presenza di più dossier o di sottorubriche, sarà possibile visualizzare i relativi portafogli grazie al menu a tendina posizionato in alto alla pagina.

2. Portafoglio / Composizione
Con il tab “Composizione” puoi verificare la distribuzione dei tuoi investimenti in portafoglio. Per ogni asset è riportato il controvalore di mercato e il peso % che questo ha in portafoglio; il grafico a torta sulla sinistra ne rappresenta graficamente la composizione rispetto al totale.
Trovi inoltre,  la lista completa di tutti i singoli strumenti ordinati per peso % in portafoglio.

Infine, vengono riportate la tabella con gli ordini recenti (gli ultimi 5 ordini inseriti) e la tabella che riporta i saldi disponibili per il trading aggiornati in tempo reale. 

I fondi sono disponibili solo per i titolari del conto Fineco.

Nel portafoglio fondi trovi tutte le posizioni in essere di Fondi e Piani di Accumulo (PAC).
La tabella elenca tutti i prodotti in ordine alfabetico, ma è possibile cliccare sulle intestazioni di colonna per scegliere l’ordinamento preferito.
Inoltre puoi filtrare gli strumenti per:

• Valuta:  filtra i fondi presenti nell’elenco in base alla valuta del fondo
• Tipo:  filtra i prodotti selezionanto i Fondi che hai sottoscritto in un’unica soluzione o i Piani di Accumulo
• Valore P&L:  valori di  "Prezzo medio di mercato",  "Valore di carico" e "Variazione %" selezionando due modalità di calcolo basate sul "Profit & Loss di Mercato" o il "Profit & Loss Fiscale"
  
  

Funzionalità nel dettaglio della riga

E’ possibile visualizzare il dettaglio della posizione in ogni riga, cliccando sulla freccia a sinistra, per conoscere la quotazione attuale  del fondo selezionato e accedere a ulteriori funzionalità.

Per esempio direttamente dal portafoglio potrai:

- verificare e modificare le preferenze sulla distribuzione dei dividendi, se  previsto dal fondo
- verificare i movimenti effettuati sul fondo (esempio: versamenti aggiuntivi)
- attivare ulteriori servizi per i fondi Core Series
- sospendere un Piano di Accumulo



Dettagli PAC
Nella sezione  “dettagli PAC”  sono ripotati tutti i movimenti effettuati sui singoli Piani di Accumulo.

Ordini recenti
Sotto alla tabella di portafoglio è presente la tabella “ordni recenti” dove sono riportati gli ultimi ordini che hai effettuato sui fondi.
Per gli ordini eseguiti potrai inoltre stampare la contabile (PDN) con tutti i dati dell’ordine.

Argomenti correlati:

I Fondi online  
Come operare sui fondi online
Inserimento di un ordine su un fondo
Disinvestimento di un fondo  
Fondi a distribuzione
Fiscalita' dei fondi  
Prezzo medio di carico
P&L fiscale e P&L di mercato  
Cambi applicati  
Rating Morningstar  
Ranking Advice 

Il Portafoglio di sintesi raccoglie, in un’unica tabella  tutti gli strumenti in tuo possesso.

Con il drag&drop puoi selezionare e spostare a piacimento i titoli e organizzare il Portafoglio in base ai tuoi obiettivi e alle tue strategie. Così dai un ordine al tuo Portafoglio in base alle esigenze del momento.

Le preferenze impostate con drag&drop resteranno memorizzate e verranno visualizzate in automatico anche per gli accessi successivi.

Cliccando sul tasto in alto a destra, apparirà l'apposito riquadro all'interno del quale possono essere trascinati i titoli che si desidera nascondere temporaneamente. La valorizzazione del Portafoglio visibile sarà decurtata del controvalore dei titoli nascosti.

Il tasto mostrerà sempre il numero aggiornato dei titoli nascosti. Cliccando il tasto "Nascosti", i titoli nascosti saranno visualizzati nuovamente nel Portafoglio e la valorizzazione di questo si aggiornerà includendo il valore aggiornato dei titoli ripristinati.

I titoli ritornati visibili nel Portafoglio saranno distinti dagli altri perchè colorati in grigio, non sarà possibile aprire la riga espansa di dettaglio e avranno a destra l'icona   che permetterà di riportare il titolo all'interno del Portafoglio di sintesi dove saranno ripristinati la riga espansa e il bottone "ORDINA" .

Se si vuole svuotare il portafoglio nascosto con un solo clic, è necessario cliccare su  presente nell'intestazione di tabella. Quando si nasconde un titolo dal portafoglio di Sintesi, anche nel portafoglio di dettaglio risulterà nascosto. Potrà essere reso visibile solo dal Portafoglio di sintesi, cliccando sull'icona  in corrispondenza del titolo.

Note:
> I titoli nascosti possono essere venduti in qualsiasi momento.
> Quando il Portafoglio nascosto è visibile, con il drag&drop è possibile spostare al suo interno anche gli altri titoli.

Nella parte inferiore della pagina del portafoglio di sintesi è presente il pannello degli ordini recenti che riporta gli ultimi 5 ordini inseriti su tutti gli strumenti.
La tabella rappresenta  un estratto del monitor ordini a cui è possibile accedere dal link in alto a destra.
Le colonne della tabella riportano:

- Titolo: indica lo strumento che si sta negoziando  
- Stato: rappresenta lo stato dell’ordine (Immesso, Cancellato, Rifiutato, Eseguito,)
- Operazione:  acquisto o vendita
- Strumenti:  Azioni, Obbligazioni. Marginazione, Future, Forex, CW,  Certificates, Fondi
- Quantità:  indica la quantità che si intende acquistare o vendere
- Prezzo: indica il prezzo inserito, può essere limitato o a mercato (MKT)
- Mercato: indica il mercato di negoziazione dello strumento
- Data/ora: di inserimento dell’ordine
- Cancella: permette di cancellare l’ordine inserito, qualora non ancora eseguito

Importante: la quantità dell’ordine mostrata è sempre legata allo stato dell’ordine. Ad esempio se lo stato dell’ordine risulta eseguito, la quantità indicata rappresenta la quantità eseguita. Se invece lo stato dell’ordine è immesso, la quantità sarà quella immessa.

Posizionando il mouse sul nome del titolo verrà mostrato il grafico intraday dello strumento.

Liquidità in garanzia
La sezione “Liquidità in garanzia” mostra le somme, aggiornate in tempo reale,  utilizzate per:

- le operazioni in marginazione sui mercati europei  e americani
- i margini impiegati per le operazioni sui futures dei mercati IDEM, EUREX e CME